หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

BTS_year review 25/5/57

คราวนี้เจอหุ้นขาประจำ ที่นักลงทุนส่วนใหญ่ถามถึง งบปี 57 ประกาศออกมามีกำไร 1.26 พันล้านบาท โตมหากาฬเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากมีการขายกองทุนอสังหาริมทรัพย์และรับรู้รายได้ใน Q1 ทำให้งบโตมาก ถ้าตัดส่วนนั้นทิ้งก้ยังเติบโตได้ในระดับดี งบ Q4 ประกาศออกมาได้ราว 383.28ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบ yoy อย่างไรก็ตามเรายังทำ valuation ได้ราว 9 บาท อ้างอิง P/E 8.39 เท่า
เมื่อช่วงปีก่อน BTS ได้มีการปรับเปลี่ยนพาร์ ส่งผลให้หุ้นมีจำนวนลดลง ราคาหุ้นสูงขึ้น และเมื่อมีกำไรสุทธิสูงขึ้น ทำให้ P/E จาก 100 กว่าเหลือเพียวแค่ราว 30 เท่า และเมื่อปีที่ผ่านมา มีการขายกองทุนอสัวหาริมทรัพย์ออกมาทำให้ P/E ลดวูบเหลือ 8-10 เท่า ทำให้เราไม่สามารถใช้ P/e ชุดเดิมมาอ้างอิงจะทำให้ราคา Overprice สุงเกินไป แนะ trading buy take profit ราว 10%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น